Cathie Wood aprieta el gatillo de estas 3 acciones de “compra fuerte”


Cathie Wood aprieta el gatillo de estas 3 acciones de “compra fuerte”

Los inversores multimillonarios están en una liga propia. No es necesariamente su riqueza lo que los coloca allí; más bien, es su éxito en los mercados, al establecerse en el nivel más alto del mundo financiero, lo que construyó su riqueza. Cathie Wood, fundadora y directora ejecutiva de la administradora de activos de $ 75 mil millones Ark Invest, es una de las inversionistas más influyentes de Wall Street debido a su poder de selección de acciones y los impresionantes rendimientos de su compañía.

En cuanto a la situación actual del mercado, Wood cree que "mientras no caigamos en recesión", las acciones están preparadas para "un mercado alcista largo". Es un pronóstico interesante, dado que actualmente estamos en la cima de una tendencia alcista tan larga; el S&P 500, en 4.700, se ubica en un máximo histórico. Pero cuando los principales inversores, especialmente los inversores con el nivel de éxito a largo plazo de Wood, hablan, el mercado escucha.

Mirando a Wood en busca de inspiración para invertir, usamos la base de datos de TipRanks para averiguar si tres acciones que el gurú de las inversiones agregó recientemente a su fondo representan jugadas atractivas. Según la plataforma, la comunidad de analistas cree que sí, y todas las selecciones obtienen calificaciones de consenso de "Compra fuerte". Saltemos de inmediato.

WalkMe ( WKME )

Comenzaremos con WalkMe, una de las empresas de unicornios del mundo de alta tecnología. WalkMe está valorado actualmente en 1.800 millones de dólares y tiene un nicho en el segmento de SaaS. La compañía ofrece una plataforma de adopción digital (DAP) sin código que brinda a los usuarios instrucciones en el software para aplicaciones web, móviles y de escritorio; de hecho, el producto WalkMe guía al usuario a través de la aplicación. La empresa se jacta de que mejora las tasas de conversión y ventas, reduce los costos de los centros de soporte y mejora la experiencia y la productividad del usuario final.

WalkMe se lanzó en 2012, pero se hizo pública a principios de este año, aprovechando el mercado alcista del verano. La compañía puso 9,25 millones de acciones en el mercado y recaudó $ 287 millones.

A principios de este mes, WalkMe publicó su informe del 3T21, el segundo de este tipo como entidad pública. La compañía reportó $ 46.1 millones en la línea superior, un aumento del 37% interanual, y la pérdida neta por acción no GAAP se moderó secuencialmente de 16 centavos a 13 centavos. La compañía terminó el trimestre con un flujo de caja libre negativo de $ 12,9 millones, pero aún contaba con $ 361,9 millones en activos líquidos disponibles.

Cathie Wood es claramente optimista sobre las perspectivas de futuro de este unicornio; su fondo adquirió una nueva posición en WalkMe en el tercer trimestre, adquiriendo 118,336 acciones. Según la valoración actual, ahora valen 2,62 millones de dólares.

Al analista de cinco estrellas Patrick Walravens , de JMP Securities, también le gusta lo que está viendo. El analista califica a WKME con un rendimiento superior (es decir, compra) junto con un precio objetivo de $ 39. El analista, por tanto, espera que la acción suba un 64% en los próximos meses. Si se alcanza el objetivo, podría esperarse una ganancia de doce meses en forma de un enorme 76%. (Para ver el historial de Walravens, haga clic aquí )

Respaldando su postura, Walravens escribe: “En general, vemos a WalkMe como una oportunidad atractiva para la revalorización del capital a largo plazo por varias razones, entre ellas … su plataforma de adopción digital hace que el software sea más fácil de usar e implementar, una propuesta de valor convincente para empleados y empresas como reflejado en nuestra diligencia debida con nueve clientes, el 89% de los cuales espera aumentar su gasto en WalkMe durante los próximos 12 a 18 meses … la empresa aborda un TAM que estima que podría alcanzar los $ 34 mil millones … [y] acelerar el crecimiento como la empresa regresa de la pandemia, cambia cada vez más al mercado superior y comienza a ver los beneficios de las inversiones en ventas y marketing que se reiniciaron en el 4T20 ".

Wall Street en general permanece impresionado con WalkMe y los revisores de acciones recientes han publicado 5 notas positivas sobre la compañía, respaldando una calificación de consenso de Compra Fuerte. Las acciones de WKME se cotizan a 22 dólares y tienen un potencial de subida de ~ 67% sobre la base de un precio objetivo medio de 36,80 dólares. ( Ver análisis de acciones de WKME en TipRanks )

Cathie Wood aprieta el gatillo de estas 3 acciones de “compra fuerte”

Software Cognyte ( CGNT )

El siguiente en nuestra lista de selecciones de Wood es Cognyte Software, una empresa derivada que comenzó a comerciar de forma independiente en febrero de este año. En ese momento, se separó de Verint para manejar la inteligencia y las actividades cibernéticas relacionadas con la defensa de la empresa matriz. Desde entonces, Cognyte ha asumido el desafío de proporcionar soluciones de alta gama para las amenazas a la seguridad cibernética y la protección de datos.

Los ingresos de Cognyte han caído levemente desde que comenzó su existencia independiente. La compañía reportó $ 124 millones en la línea superior en su informe fiscal del 4T21 de abril, y su informe trimestral más reciente, publicado en septiembre, mostró $ 115,9 millones en la línea superior. A pesar de que los ingresos han disminuido, la pérdida de EPS de la empresa se ha moderado, de 36 centavos a 17 centavos. Es importante señalar que los resultados fiscales del 2T22 de la compañía superaron las expectativas del mercado, que un aumento en los ingresos relacionados con el software elevó el margen bruto hasta un 72,3% y ayudó a incrementar las utilidades en un 16% en el segundo trimestre fiscal.

Entonces, esta es una empresa de ciberseguridad con una sólida reputación, que atraviesa algunos dolores de crecimiento a medida que se convierte en una existencia independiente y tiene perspectivas sólidas a largo plazo. Todo eso atrajo a Cathie Wood, con su conocida inclinación hacia las acciones tecnológicas. Como reflejo de una nueva posición para el fondo, Wood's Ark Invest compró 144.092 acciones de Cognyte en el tercer trimestre. ¿El valor de esta participación? Aterriza en $ 3,17 millones a la valoración actual.

Las acciones de Cognyte registraron una venta masiva después de la publicación trimestral de septiembre, pero al menos un analista cree que los inversores se exageraron.

“Atribuimos la venta masiva de acciones al obstáculo más grande de Ingresos del 4T para que la gerencia logre su objetivo para todo el año. Lo que es importante tener en cuenta es que hay un cambio en el cumplimiento de los ingresos del tercer trimestre al cuarto trimestre en función de la solicitud de algunos clientes de retrasar la entrega de la solución de software de Cognyte en función de la preparación del cliente. Se basa en las solicitudes de retraso de los clientes, no en las operaciones o la capacidad de Cognyte para cumplir. Seguimos creyendo que la venta masiva posterior a las ganancias y la subsiguiente presión sobre las acciones es exagerada ”, dijo Mike Cikos de Needham.

Estos comentarios respaldan la calificación de compra de Cikos, y su precio objetivo de $ 36 sugiere que la acción tiene espacio para un crecimiento de ~ 64% para esta época del próximo año. (Para ver el historial de Cikos, haga clic aquí )

En general, hay 3 revisiones de analistas recientes sobre las acciones de CGNT y todos están de acuerdo en que esta es una propuesta de Compra, lo que hace que el consenso de Compra Fuerte sea unánime. Las acciones de Cognyte se venden por $ 22 y el precio objetivo promedio de $ 34 implica un potencial de subida de ~ 55% en un año. ( Ver análisis de acciones de CGNT en TipRanks )

Cathie Wood aprieta el gatillo de estas 3 acciones de “compra fuerte”

Tecnologías Innoviz ( INVZ )

El último es Innoviz, otra acción tecnológica, pero esta tiene un enfoque mucho más práctico. Innoviz es un productor de sistemas LiDAR para el mercado automotriz. Estos sistemas de sensores avanzados (LiDAR significa 'detección de luz y alcance') se desarrollaron originalmente para aplicaciones cartográficas, lo que permite a los aviones y satélites crear mapas topográficos de alta precisión, pero los fabricantes de automóviles los han adaptado como los 'ojos' de los automóviles. y ahora son una tecnología vital en el nicho de los vehículos autónomos.

Los productos de Innoviz, InnovizOne e InnovizTwo, son sensores LiDAR de estado sólido diseñados específicamente para aplicaciones automotrices. Son resistentes, livianos y compatibles con vehículos autónomos de nivel 3-5. InnovizOne ya está en el mercado y el lanzamiento de InnovizTwo está programado para antes de fin de año. Los productos tienen aplicaciones de mercado en una variedad de nichos, desde camiones hasta robotaxis y vehículos de consumo, e incluso en drones industriales, tecnología de entrega en aceras y maquinaria pesada.

La compañía informó sus ganancias del 3T21 el 10 de noviembre y, desde entonces, la acción ha comenzado a revertir su caída de un año. El informe trimestral mostró un progreso continuo en los programas automotrices clave. Es importante destacar que InnovizTwo, que cuenta con un rendimiento más alto que InnovizOne, ahora se puede proporcionar directamente a los clientes con Innoviz como proveedor de nivel 1. Las muestras de ingeniería de InnovizTwo estarán disponibles antes de finales de este año. En el aspecto financiero, la compañía reportó $ 2.1 millones en ingresos totales, una suma modesta que refleja el estado de 'aceleración' de la compañía, pero la línea superior aumentó un 106% con respecto al trimestre del año anterior.

En cuanto a Cathie Wood, Innoviz la impresionó lo suficiente como para comprar 352,816 acciones de la compañía en el tercer trimestre. Esta participación tiene un valor actual de 2,36 millones de dólares.

Wood no es el único fan de INVZ. Cubriendo las acciones de la firma de banca de inversión Cantor, el analista Andres Sheppard toma la cobertura de estas acciones con una actitud alcista.

“La gerencia señaló en la convocatoria del tercer trimestre que están en las últimas etapas de negociaciones con otro gran fabricante de automóviles y compiten solo con otro proveedor. Creemos que aprovechar esta oportunidad resultaría en una mejora significativa ", opinó Sheppard.

"Si bien la administración parece estar más enfocada en aplicar sus soluciones LIDAR principalmente a vehículos de pasajeros, creemos que la tecnología también podría complementar otras aplicaciones como radares, semáforos, cámaras, agricultura, etc. En general, la oportunidad total del mercado sigue siendo bastante grande ( Cantor calculó previamente un TAM de $ 4 mil millones…) y seguimos creyendo que es conservador ”, agregó el analista.

Con este fin, Sheppard pone un precio objetivo de $ 9 aquí, lo que implica un aumento de 12 meses del 33%, junto con una calificación de Sobrepeso (es decir, Compra). (Para ver el historial de Sheppard, haga clic aquí )

Con todo, Innoviz tiene una calificación unánime de consenso de Compra Fuerte basada en 3 reseñas positivas de analistas. Las acciones tienen un precio de $ 6,8 y el precio objetivo promedio de $ 10,33 sugiere un aumento de ~ 52% desde ese nivel. ( Ver análisis de acciones de INVZ en TipRanks )

Cathie Wood aprieta el gatillo de estas 3 acciones de “compra fuerte”

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Descargo de responsabilidad : las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.