3 acciones tecnológicas de alto crecimiento que podrían ser las próximas 10 bolsas

Las multibaggers, o acciones que se han disparado muchas veces más allá de su precio de inversión original, son una especie de santo grial entre los inversores. El más raro de ellos es el aclamado contenedor de 10 bolsas, una acción que se ha multiplicado por diez con respecto a su base de costo original. Las poblaciones con este tipo de potencial de crecimiento explosivo son esquivas.

Si hay un inversor con la habilidad de encontrar acciones disruptivas que podrían crecer muchas veces su inversión original, ese es Cathie Wood. La fundadora y directora ejecutiva de ARK Investment Management demostró su valía cuando sus cinco fondos cotizados en bolsa (ETF) insignia crecieron cada uno en más del 100% el año pasado, superando a los mercados más amplios por una milla de país.

En las últimas semanas, Wall Street se ha agriado temporalmente en las acciones de alto crecimiento , empujando al Nasdaq, de gran tecnología, a un territorio de corrección. Eso no ha impedido a Wood adquirir acciones tecnológicas que podrían ofrecer resultados revolucionarios y, finalmente, encontrarse en el exclusivo club de los 10 embolsadores.

Mujer sonriente repartiendo billetes de $ 100.Fuente de la imagen: Getty Images.

Schrodinger: proporcionar un camino más rápido hacia el descubrimiento de nuevos fármacos

A menos que trabaje en la industria biofarmacéutica, probablemente nunca haya oído hablar de Schrodinger ( NASDAQ: SDGR ) . La empresa proporciona una plataforma que ayuda a las empresas biofarmacéuticas a descubrir nuevos tratamientos más rápidamente que los métodos tradicionales. La plataforma de software como servicio de la compañía , que incorpora física, análisis de datos, análisis predictivo e inteligencia artificial, realiza simulaciones de última generación que conducen a un desarrollo de fármacos más rápido y económico y al descubrimiento de nuevas opciones de tratamiento.

Con el respaldo de Bill Gates, Schrodinger se hizo pública a principios del año pasado y la pequeña empresa ha tenido un comienzo impresionante. En 2020, los ingresos crecieron un 26% año tras año, impulsados por los ingresos de software que aumentaron un 39%. La utilidad bruta creció un 29%, lo que ayuda a ilustrar la escalabilidad del modelo de la compañía, aunque actualmente todavía no es rentable.

Las métricas de sus clientes son igualmente impresionantes. El año pasado, la cantidad de clientes con $ 1,000 en valor de contrato anual (ACV) creció un 16%, mientras que aquellos con un ACV de $ 100,000 crecieron un 17%. Sin embargo, lo más importante es que los grandes clientes con ACV de más de $ 1 millón crecieron un 60% y la retención de clientes registró un 99%. Si estas tendencias continúan, la empresa tiene un futuro brillante.

Wood se ha ido sumando constantemente a la posición del ETF de ARK Genomic Revolution ( NYSEMKT: ARKG ) en Schrodinger. Con las compras de la semana pasada, la compañía se ha convertido en una de las 20 principales posiciones, lo que representa casi el 2% de los $ 7,67 mil millones en activos bajo administración.

Schrodinger está sentado en el asiento del pájaro gato, en el corazón de la transformación digital del descubrimiento de medicamentos, y con una capitalización de mercado de solo $ 5 mil millones, es fácil imaginar un camino en el que Schrödinger podría multiplicarse por diez.

Una mujer joven que usa una tableta para mostrar una proyección digital de una propiedad.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Opendoor Technologies: adoptando la cara cambiante de los bienes raíces

La industria inmobiliaria también se encuentra en medio de un cambio de paradigma, ya que adopta una transformación digital. Por ejemplo, Opendoor Technologies ( NASDAQ: OPEN ) desarrolló una plataforma basada en aplicaciones que hace que comprar y vender una casa sea pan comido. Los propietarios pueden vender su propiedad directamente a Opendoor, que luego renovará y venderá la casa con una ganancia, o pueden optar por venderla a otros compradores, todo por una tarifa fija del 5% del valor de la casa. Al eliminar la necesidad del agente inmobiliario tradicional, la empresa se está labrando un nicho creciente y rentable para sí misma. Opendoor llamó la atención de Social Capital Hedosophia Holdings, pionera de la empresa de adquisiciones de propósito especial Chamath Palihapitiya, que hizo pública Opendoor a fines del año pasado.

Al igual que muchas empresas inmobiliarias, Opendoor se vio afectada inicialmente por la pandemia, pero está reapareciendo. Mientras que los ingresos cayeron un 46% interanual, el margen de beneficio bruto de la empresa creció hasta el 8,5% de las ventas, frente al 6,4%. El auge de la vivienda impulsado por la pandemia debería ayudar a Opendoor a escalar aún más su negocio. La compañía aún no era rentable en 2020, pero redujo su pérdida neta en un 15%.

ARK Next Generation Internet ( NYSEMKT: ARKW ) ETF y ARK Fintech Innovation ( NYSEMKT: ARKF ) adquirieron acciones de Opendoor la semana pasada. La compañía es una participación significativa para ambos fondos, representando el 2,32% y el 2,83%, respectivamente, de las participaciones de los fondos. La revolución digital aún se encuentra en las primeras etapas en la industria de bienes raíces, y con una capitalización de mercado de solo $ 13 mil millones, Opendoor podría eventualmente ser un 10 bagger a partir de aquí.

Dos niñas apretando los puños de celebración mientras juegan con un teléfono inteligente en un balcón.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Skillz: una potencia de juegos móviles

Skillz ( NYSE: SKLZ ) es relativamente nuevo en la industria del juego, pero se ha labrado un nicho cada vez mayor en el área de los juegos móviles y los deportes electrónicos. La plataforma de la compañía puede convertir prácticamente cualquier juego móvil en una competencia, donde los jugadores pueden acumular puntos o competir por dinero y premios. Los juegos móviles han encontrado una audiencia grande y creciente durante el año pasado, lo que ayudó a impulsar la popularidad de Skillz.

Para el año que terminó el 31 de diciembre, los ingresos crecieron un 92% año tras año, mientras que la utilidad bruta aumentó un 91%. La pérdida neta de la compañía empeoró en un 408%, ya que Skillz se apresura a agregar nuevos usuarios. La compañía ha determinado que el valor de por vida de los nuevos miembros supera con creces el costo de agregarlos ahora. Sin duda, esto aumentará el apalancamiento de su plataforma, lo que ayudará a multiplicar las ganancias futuras. La estrategia está funcionando a medida que nuevos jugadores están llegando a la plataforma. El número de usuarios activos mensuales creció un 121%, aunque el ingreso promedio por usuario activo mensual que paga se redujo en aproximadamente un 12%.

Los juegos móviles son el segmento de más rápido crecimiento de la industria del juego. Ya es un negocio de $ 68 mil millones, y se espera que el mercado suba a $ 150 mil millones para 2025. Sin duda, Wood es muy consciente de la creciente oportunidad de mercado, ya que Skillz es una de las 20 principales participaciones del ETF de ARK Next Generation Internet, con un 1,75%. de los $ 5.27 mil millones en fondos bajo administración. Con la capitalización de mercado de Skillz de solo $ 7 mil millones, no es difícil prever un camino para que las acciones aumenten 10 veces su valor actual.

Gráfico SDGR

Datos de YCharts

La letra pequeña

Para que cualquiera de estas acciones se convierta en 10 bolsas, muchas tendrán que salir bien, y muchas aún podrían salir mal para hacerlas tropezar. En pocas palabras, estas empresas incipientes tienen mucho que demostrar si quieren obtener buenos resultados a largo plazo. Dicho esto, y dado el potencial de ganancias descomunales, no es sorprendente que Cathie Wood esté aumentando la exposición de ARK a estas empresas nacientes . Como ilustra el gráfico anterior, también se han visto atrapados en la venta masiva más amplia que ha afectado a las acciones tecnológicas desde principios de febrero, lo que las convierte en ofertas relativas en comparación.

También es importante tener en cuenta que ninguna de estas empresas todavía es rentable y, aunque son más baratas de lo que eran, todavía tienen un precio de etiqueta espumoso, al menos en términos de métricas de valoración tradicionales. Schrodinger, Skillz y Opendoor se venden por 36, 19 y 3 veces las ventas, respectivamente, cuando una buena relación precio-ventas para una acción es generalmente entre 1 y 2.

Sin embargo, los inversores hasta ahora han estado dispuestos a pagar por la tecnología disruptiva y el potencial para alcanzar el estatus de 10 bolsas que ofrece cada una de estas empresas.

Este artículo representa la opinión del escritor, que puede estar en desacuerdo con la posición de recomendación «oficial» de un servicio de asesoría premium de Motley Fool. ¡Somos abigarrados! Cuestionar una tesis de inversión, incluso una de las nuestras, nos ayuda a todos a pensar críticamente sobre la inversión y a tomar decisiones que nos ayuden a ser más inteligentes, felices y ricos.