Cathie Wood invierte dinero en 3 acciones de innovación de "compra fuerte"


Cathie Wood invierte dinero en 3 acciones de innovación de "compra fuerte"

La selectora de valores y gerente de cobertura, Cathie Wood, causó graves problemas el año pasado, cuando su ETF ARK Innovation superó al S&P 500 en un orden de magnitud. Desde el punto más bajo de la pandemia en marzo hasta finales de 2020, el S&P ganó un 68%, mientras que el fondo insignia de Wood avanzó un 153%. Fue una actuación asombrosa.

Wood tomó decisiones inteligentes el año pasado, apuntando a empresas de tecnología, conexiones remotas y telesalud para invertir. Todos esos segmentos experimentaron grandes ganancias en los negocios durante las fases de bloqueo de la respuesta a la pandemia, pero han retrocedido a medida que nos hemos movido más hacia lo 'normal'.

De cara al futuro, a medida que 2021 se desvanece en 2022, y la actual crisis de la corona continúa evolucionando, Wood se centra cada vez más en la innovación. "Nuestro mensaje principal es que la innovación resuelve problemas y se espera que transforme vidas humanas a un ritmo acelerado durante los próximos cinco a diez años", dice, al describir el caso básico para comprar a los innovadores y hacer una receta para invertir en acciones como una propuesta a largo plazo.

“Después de corregir durante casi 11 meses, las acciones de innovación parecen haber entrado en territorio de valor profundo, sus valoraciones son una fracción de los niveles máximos”, agregó Wood.

Con esto en mente, queríamos echar un vistazo más de cerca a tres acciones de innovación que Wood's ARK Investment Management recogió recientemente. Al ejecutar los tickers a través de la base de datos de TipRanks , nos enteramos de que cada uno cuenta con una calificación de consenso de "Compra fuerte" de la comunidad de analistas. De hecho, los analistas ven que estas acciones ganarán un 60% o más en el próximo año, un rendimiento que definitivamente apuntaría a ARK en la dirección correcta.

TuSimple Holdings ( TSP )

La primera 'selección de madera' que veremos es TuSimple, una empresa de inteligencia artificial que se adentra hasta el cuello en el nicho de los vehículos autónomos. TuSimple está desarrollando tecnología optimizada para camiones autónomos, un segmento importante en la futura industria automotriz. El transporte autónomo por camión promete una mayor eficiencia y una mayor seguridad para las rutas de largo recorrido, y TuSimple está trabajando en tecnología de inteligencia artificial para satisfacer esas necesidades. El producto principal de la compañía, en desarrollo, es un sistema de sensor LiDAR que permite la percepción en todos los climas hasta 1000 metros del vehículo.

TuSimple salió a bolsa a principios de este año, una de las muchas empresas que aprovecharon la tendencia general al alza del mercado para reunir capital. La OPI generó más de $ 1.08 mil millones en capital bruto. Si bien la acción ha sido volátil desde entonces, TSP todavía cuenta con una capitalización de mercado que excede los $ 6,9 mil millones.

El mes pasado, la compañía publicó sus ganancias del 3T21, su tercer informe como una empresa pública. Si bien aún no tiene un flujo de ingresos regular basado en una plataforma de nivel de producción, la compañía informó haber alcanzado algunos hitos importantes. Amplió una asociación con la empresa de mensajería UPS e informó que registró más de 160.000 millas autónomas acumuladas en vehículos de prueba. El programa con UPS también generó un ahorro del 13% en costos de combustible. Además, TuSimple ha trazado nuevos carriles de camiones autónomos para Orlando, Florida y Charlotte, Carolina del Norte.

A principios de este mes, la empresa anunció una asociación similar con DHL, otra importante empresa de entregas. La colaboración de DHL integrará la tecnología de transporte autónomo de TuSimple en las operaciones de DHL. DHL ha reservado 100 camiones para su conversión a conducción autónoma.

Cathie Wood compró TSP por primera vez en el 2T21; En la presentación 13F más reciente de su fondo, vemos que aumentó sus tenencias en 3.841.493 acciones. Este fue un aumento del 60% y eleva su participación actual en TSP a 10,314,228. Según las valoraciones actuales, esta participación tiene un valor de 335 millones de dólares.

En el futuro, TSP está preparando sus pruebas de validación de seguridad 'Driver Out', un hito clave en el desarrollo de un sistema de camión totalmente autónomo. Este es el catalizador clave que tiene por delante la empresa, en opinión de Ravi Shanker, de Morgan Stanley.

"Seguimos viendo a TSP como el líder indiscutible en el pequeño grupo de operadores de camiones autónomos y creemos que pueden aprovechar el TAM de camiones de ~ $ 1 billón en los EE. UU. Con altos márgenes una vez que comience la producción comercial en 2024. Seguimos viendo extremadamente amplio pero riesgo-recompensa positivamente sesgado aquí probablemente girando en torno al resultado de la prueba Driver Out en las próximas semanas ", opinó Shanker.

Shanker recuerda a los inversores que hay ganancias considerables reservadas para TSP en 2022. El analista califica la acción con sobreponderación (es decir, compra), y su precio objetivo de 75 dólares implica una subida del 130% en el horizonte temporal de un año. (Para ver el historial de Shanker, haga clic aquí )

Está claro que Wall Street está de acuerdo en general con el punto de vista de Morgan Stanley; las revisiones de esta acción se desglosan 5 a 1 a favor de las compras sobre las tenencias, para una calificación de consenso de Compra fuerte. Las acciones tienen un precio de 32,48 dólares y el objetivo promedio de 58,85 dólares sugiere una subida de 12 meses del 81%. ( Ver análisis de acciones de TSP en TipRanks )

Cathie Wood invierte dinero en 3 acciones de innovación de "compra fuerte"

PagerDuty ( PD )

A continuación, PagerDuty, ofrece una plataforma de respuesta a incidentes basada en la nube para los departamentos de TI. En resumen, el producto de PagerDuty brinda a los administradores y supervisores de TI acceso en tiempo real a aplicaciones y servicios críticos, lo que brinda una amplia gama de señales de datos en una plataforma fácil de ver. La empresa utiliza el aprendizaje automático para interpretar señales, acelerar la resolución e involucrar a las personas adecuadas para obtener la mejor respuesta.

Todo esto se suma a un gran negocio para la empresa de tecnología con sede en San Francisco. PagerDuty cuenta con una capitalización de mercado de $ 2.9 mil millones y ha visto aumentar los ingresos en cada trimestre durante los últimos dos años. En el informe trimestral más reciente, para el 3T22 fiscal, la compañía reportó $ 71.76 millones en la línea superior, un aumento del 6% secuencialmente y del 33% año tras año. En el fondo, las ganancias han sido volátiles este año, pero la impresión del tercer trimestre, una pérdida de 7 centavos por acción, fue mejor que la pérdida de 13 centavos del segundo trimestre y la pérdida de 9 centavos en el trimestre del año anterior.

Cathie Wood compró 1,403,361 acciones de PD en el último trimestre, lo que agregó un 17% a su participación actual y le dio un total de 9,996,968 acciones de la compañía. Esta es una participación importante y convierte a Wood en un propietario del 11% de la empresa. Su participación tiene un valor de casi $ 344,8 millones.

Wood no es el único impresionado por este stock. Escribiendo desde Baird, el analista Rob Oliver dice: “La empresa está experimentando una expansión continua más allá de la TI central. Seguimos viendo la DP como un juego convincente en la digitalización empresarial. Consideramos que la valoración actual de 8.5x FY23 es atractiva en relación con el crecimiento y la posición de mercado. Creemos que una ejecución mejorada, el fortalecimiento de los fundamentos y una macro mejora general deberían impulsar una valoración más alta para este líder en el calendario 2022 ".

Los comentarios de Oliver respaldan su calificación de Mejor desempeño (es decir, Compra), mientras que su precio objetivo de $ 60 indica espacio para un aumento del 73% para fines del próximo año. (Para ver el historial de Oliver, haga clic aquí )

Esta acción ha llamado la atención de 8 analistas de Wall Street recientemente, y sus revisiones incluyen 7 compras contra 1 retención, por ese consenso de compra fuerte. PD se vende por $ 34.49 y su precio objetivo promedio de $ 57.64 implica un potencial alcista a un año del 67%. ( Ver análisis de acciones de PD en TipRanks )

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Terapéutica del destino ( FATE )

Completaremos nuestra lista con Fate therapeutics, una compañía biofarmacéutica en etapa clínica que trabaja en inmunoterapias celulares programadas para el tratamiento de varios cánceres y trastornos inmunitarios. La compañía basa su programa de desarrollo en un enfoque novedoso que utiliza la programación celular ex vivo, que se aplica para modular la función terapéutica y dirigir el crecimiento y el destino de las células hematopoyéticas.

El nuevo enfoque utiliza células madre pluripotentes inducidas por humanos (iPSC) para crear una inmunoterapia diseñada con precisión con producción ilimitada de células, y no depende del paciente como fuente de células iniciales. El resultado son formas de productos fiables y homogéneas para atacar cánceres y enfermedades específicas.

La cartera de productos de Fate incluye seis candidatos a fármacos que se someten a ensayos clínicos de fase 1, principalmente para una variedad de linfomas no Hodgkin, y cuatro programas más en pruebas preclínicas. Los dos principales candidatos clínicos han mostrado recientemente datos provisionales positivos.

Para el estudio sobre FT596, un posible tratamiento para el linfoma R / R, la empresa publicó en el tercer trimestre datos sobre 14 pacientes en una escala de dosis única. Las cohortes 2 y 3 mostraron una tasa de respuesta general del 71% y una tasa de respuesta clínica del 50%. En el estudio de FT516, para la misma afección, la ORR fue del 73% y la RC fue del 55%, en base a 11 pacientes en una escalada de múltiples ciclos y dosis múltiples.

Más recientemente, Fate ha publicado datos más detallados sobre ambos candidatos a fármacos. Al observar dos cohortes del ensayo FT596, 5 de 6 pacientes mostraron una respuesta objetiva, incluidos 4 que mostraron una respuesta completa. Con una dosis más baja, 13 de 19 pacientes lograron respuestas objetivas. Todas las dosis fueron bien toleradas, sin toxicidad.

Los datos detallados del ensayo FT516, dos cohortes mostraron resultados positivos en 6 de 10 pacientes y 3 de 8 pacientes, respectivamente. El tratamiento, un régimen ambulatorio, fue bien tolerado sin efectos adversos.

Está claro que a Wood le gustó lo que vio en FATE: su empresa compró 3.419.156 acciones de la empresa en el tercer trimestre. Este fue un aumento del 46%, y hace que su total de tenencia de 10,902,258 acciones ahora valga más de $ 640 millones. Compró esta acción por primera vez en el 2T19 y posee el 11% de la empresa.

En la cobertura de Leerink, la analista Daina Graybosch toma una posición alcista después de las recientes publicaciones de datos provisionales. Ella escribe: “Tenemos más confianza en los programas de linfoma no Hodgkin (NHL) de Fate después de revisar los datos actualizados presentados en la reunión de la Sociedad Estadounidense de Hematología (ASH) y en una reunión paralela de inversores. Aunque los datos aún se encuentran en una etapa temprana de seguimiento y el número de pacientes es pequeño, particularmente en el LNH agresivo, nos animaron varias actualizaciones clínicas y traslacionales. La respuesta mediocre de las acciones nos sorprendió y creemos que podríamos ver un movimiento ascendente a medida que los inversores consideren más los datos y / o Fate confirme la señal en más pacientes en 2022 ".

No debería sorprender, entonces, que Graybosch califique a FATE como Superior (es decir, Compra). Sin mencionar que su precio objetivo de $ 115 coloca el potencial alcista en ~ 96%. (Para ver el historial de Graybosch, haga clic aquí )

Una vez más, estamos viendo una acción con una calificación de consenso de Compra Fuerte. FATE tiene 12 revisiones registradas, incluidas 9 compras y 3 retenciones. Las acciones tienen un precio de $ 58.76 con un precio objetivo promedio de $ 98.40, para un potencial alcista de ~ 67% en 2022 ( consulte el análisis de acciones de FATE en TipRanks ).

Cathie Wood invierte dinero en 3 acciones de innovación de "compra fuerte"

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Descargo de responsabilidad : las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.