¿Cómo puede afectar la volatilidad del mercado a los futuros?

La gestión de riesgos es, en última instancia, lo que mantiene a los operadores en el juego a largo plazo: la capacidad de controlar las pérdidas y mantenerse a flote en los mercados especulativos. En tiempos de mayor volatilidad del mercado, la gestión de riesgos puede volverse aún más crítica para los operadores que navegan por la incertidumbre.

Aunque la alta volatilidad puede crear oportunidades en los mercados de futuros, los operadores también deben darse cuenta de que puede crear escenarios de alto riesgo. Por lo tanto, es imperativo aumentar las estrategias de gestión de riesgos cuando la volatilidad se dispara y ser consciente de cómo pueden verse afectados los mercados de futuros.

Posibles escenarios durante picos de volatilidad

  • Variaciones rápidas de precios : la volatilidad se caracteriza por variaciones rápidas de precios en cualquier dirección. A medida que aumenta la volatilidad, también aumenta el riesgo de pérdida. Aunque la volatilidad presenta oportunidades para obtener ganancias, los operadores sin experiencia o con aversión al riesgo deben evitar operar durante niveles extremos de volatilidad.
  • Retrasos del mercado : dado que los mercados volátiles a veces van acompañados de altos volúmenes de negociación, esto puede provocar retrasos en la ejecución de órdenes. Esto también puede hacer que los pedidos se completen a precios significativamente diferentes al precio previsto, lo que también se conoce como deslizamiento. Si bien el comercio electrónico ha mejorado enormemente la velocidad a la que se realizan las transacciones, incluso estos sistemas pueden congestionarse a medida que aumenta el volumen.
  • Dificultades técnicas : los altos volúmenes de pedidos y el tráfico de Internet también pueden estirar los sistemas financieros hasta su capacidad, lo que genera problemas técnicos en el comercio digital. En otras palabras, la misma tecnología que ha permitido volúmenes de comercio históricos a veces puede fallar.
  • Límites de bloqueo : un resultado poco común pero importante de alta volatilidad, los límites de bloqueo de futuros ocurren cuando el precio se mueve sustancialmente hacia arriba o hacia abajo desde el precio de cierre del día anterior. Si se superan ciertos umbrales, los límites de bloqueo dan lugar a interrupciones de la negociación para reducir la volatilidad del mercado. Cuando se utilizan en los mercados de valores con el mismo propósito, los límites de bloqueo se denominan más comúnmente «disyuntores».
  • Liquidez escasa: más una causa de volatilidad que un resultado de, los mercados poco negociados con baja liquidez a menudo experimentan una alta volatilidad de precios. Evitar los mercados poco negociados puede ayudar a los operadores a mantenerse alejados de las condiciones de mercado extremadamente volátiles. La mayoría de los traders de futuros buscan mercados con alta liquidez para operar, ya que una mayor liquidez significa que los traders pueden entrar y salir con mayor flexibilidad de posiciones largas y cortas.

Pronóstico de la volatilidad potencial con un calendario económico

Las publicaciones económicas pueden ser un precursor de la volatilidad en los mercados. Si bien los eventos de noticias sorpresa son imposibles de pronosticar, vigilar de cerca los informes económicos programados puede proporcionar una visión notable de la dinámica del mercado.

Dependiendo de la información publicada, los informes programados pueden reactivar los mercados tranquilos en cuestión de segundos. Hacer referencia a un calendario económico de futuros es una forma eficaz de mantenerse al día con los eventos financieros diarios.

Marque el calendario de la mesa de operaciones de NinjaTrader y manténgase actualizado sobre las últimas fechas de negociación de futuros, primeros avisos, fechas de lanzamiento y vencimientos de contratos, así como otras fechas importantes, incluidos informes de empleo y reuniones del FOMC, todo en un solo lugar.