El multimillonario Ray Dalio: 'Miseria y turbulencia' por delante después de que la inflación alcance el máximo de 31 años: aquí hay 3 acciones a prueba de golpes en las que se apoya ahora

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El multimillonario Ray Dalio: 'Miseria y turbulencia' por delante después de que la inflación alcance el máximo de 31 años: aquí hay 3 acciones a prueba de golpes en las que se apoya ahora

El 'rey de los fondos de cobertura' está alertando a los inversores sobre el efecto brutal que la alta inflación puede tener en una cartera.

Después de que se supo que la inflación en Estados Unidos alcanzó un máximo de 31 años en octubre, Ray Dalio, presidente multimillonario de la firma de inversiones Bridgewater Associates, rápidamente recurrió a las redes sociales para dar la alarma.

"Estados Unidos ahora gasta mucho más dinero de lo que gana y lo paga imprimiendo dinero que se está devaluando", escribió en LinkedIn, y agregó que el país actualmente está "en el camino equivocado".

“La historia muestra que cuando un individuo, organización, país o imperio gasta más de lo que gana, la miseria y las turbulencias están por delante”.

Dado que ese camino se vuelve más oscuro y empinado cada mes, podría ser el momento de fortalecer su cartera con algunas selecciones de acciones a prueba de inflación.

Echemos un vistazo a tres compañías en las que Dalio y Bridgewater han hecho apuestas saludables; una de ellas podría valer la pena comprar con algunos de sus centavos sobrantes .

Walmart (WMT)

Tienda Walmart en el área de la bahía sur de San Francisco

Fotografía diversa / Shutterstock

Bridgewater posee más de cinco millones de acciones del gigante minorista Walmart, que representan aproximadamente el 3.8% de su cartera, lo que la convierte en la quinta participación más grande del fondo de cobertura.

Si bien la inflación apesta para los consumidores, tener una participación en una empresa que hace hincapié en los “precios bajos de todos los días” para bienes de los que no pueden prescindir no es una mala posición como inversor.

Claro, Walmart está pagando más por los productos y luchando con los mismos problemas de la cadena de suministro que tienen todos los minoristas. Pero el gorila del descuento está en una posición perfecta para quitarle participación de mercado a los competidores a medida que los consumidores acuden en masa a sus precios agresivamente bajos.

En el trimestre más reciente, las ventas mismas tiendas de Walmart en EE. UU., Una medida clave de la salud de un minorista, aumentaron un impresionante 9.2%.

Las acciones de Walmart bajaron un 5% en los últimos tres meses, lo que les dio a los inversores contrarios algo en qué pensar.

Pepsico (PEP)

Latas de Pepsi con gotas de agua sobre el cuadro negro

Nueva África / Shutterstock

Casi 2,7 millones de acciones de Pepsico ocupan espacio en la cartera de Bridgewater, lo que representa el 2,2% del fondo.

Una jugada de Pepsico coloca a los inversores en el lado correcto de los productos básicos de consumo de mayor precio. En el trimestre más reciente, el gigante de bebidas y bocadillos registró ventas sólidas de dos dígitos debido al crecimiento del volumen y al aumento de los precios.

Si bien el principal rival Coca-Cola también es una buena manera de jugar a la defensiva (Ray Dalio también lo posee), la amplia oferta de productos de Pepsico es una forma más diversificada de luchar contra los precios más altos.

Además de una amplia selección de colas populares, jugos, bebidas deportivas y aguas embotelladas, Pepsico está en todo el mercado de bocadillos salados. Lay, Fritos, Smartfood Popcorn, Doritos y Chitos son todos de ellos. La empresa también es propietaria de la línea Quaker de cereales, aperitivos de arroz y mezclas para hornear.

Buena suerte para encontrar muchos hogares en Estados Unidos que no tienen al menos un producto de Pepsi.

Las acciones de Pepsico han subido un 12% en 2021 y se cotizan a 162 dólares cada una. Si eso es demasiado caro, siempre puede usar una aplicación de inversión popular para comprar fracciones de acciones con tanto dinero como esté dispuesto a gastar.

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & amp; Logotipo de Johnson Inc. en el edificio de oficinas de Markham.

CCPang / Shutterstock

Si compró Johnson & Johnson debido a la vacuna COVID-19 de la compañía, espero que aún no la haya descargado para perseguir acciones de alto impulso.

Bridgewater todavía posee 2,75 millones de acciones de J&J, lo que representa el 2,4% de la cartera del fondo de cobertura.

J&J no es solo un fabricante de medicamentos.

Al igual que Pepsico, Johnson & Johnson cuenta con productos básicos de consumo que se encuentran en cualquier hogar de EE. UU.: Productos para el cuidado de la piel como Neutrogena, analgésicos Tylenol y Motrin, Listerine, curitas y más.

De hecho, Johnson & Johnson anunció recientemente planes para escindir su segmento de salud del consumidor en una compañía separada para desbloquear valor. Una vez que se complete la división, los inversores recibirán acciones de ambas empresas y, a su vez, recibirán pagos de dividendos de ambas acciones.

Eso convierte a J&J en un juego de inflación particularmente oportuno y atractivo.

Una verdadera cobertura contra la inflación

Vista trasera de la mujer caucásica younga stading en una galería de arte en frente de dos grandes pinturas coloridas

Comaniciu Dan / Shutterstock

Cuando la inflación aumenta, las acciones no siempre son el mejor amigo de un inversor.

En ocasiones, optar por activos más tangibles puede preservar mejor el valor de una inversión.

Si los activos reales son más su velocidad, podría ser el momento de sumergirse en el mercado del arte contemporáneo , que ha superado al S&P 500 en un impresionante 174% desde 1995.

No te preocupes. No tendrá que alquilar un esmoquin y superar la oferta de una habitación llena de millonarios.

Una plataforma de inversión popular lo ayuda a comprar acciones en obras maestras modernas, lo que le permite asegurar una participación en las obras de Banksy, Monet e incluso Andy Warhol que aprecian rápidamente.

No los tendrás en tu pared, pero los tendrás en tu portafolio, donde pueden ser igual de bonitos.

Este artículo proporciona solo información y no debe interpretarse como un consejo. Se proporciona sin garantía de ningún tipo.