El multimillonario Ray Dalio recoge estas 3 acciones de 'compra fuerte'


El multimillonario Ray Dalio recoge estas 3 acciones de 'compra fuerte'

Tuvimos algunas noticias económicas serias este mes, cuando la tasa de inflación de octubre se ubicó en 6.2% anualizada. Fue el sexto mes consecutivo + 5% de ganancias de inflación interanual, y la tasa de inflación más alta vista en los EE. UU. Desde 1990.

El multimillonario Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, recuerda a los inversores que el peor activo en este entorno es el efectivo.

“Algunas personas cometen el error de pensar que se están enriqueciendo porque ven subir de precio sus activos sin ver cómo se erosiona su poder adquisitivo. Los más perjudicados son los que tienen su dinero en efectivo”, señaló Dalio.

Dalio no tuvo tanto éxito como él al permitir que la inflación degradara su riqueza. Además de quedarse sin efectivo, también apunta a sus inversiones. Un inversor inteligente puede manejar bien las acciones que muestran la perspectiva más sólida de proteger el valor siguiendo las compras de Dalio ahora.

Al analizar la canasta de acciones de Bridgewater, hemos elegido tres de las nuevas participaciones del fondo que TipRanks revela como “compras sólidas” y ofrecen un potencial alcista saludable. Echemos un vistazo más de cerca y veamos qué tienen que decir los analistas de Wall Street.

Pagos globales ( GPN )

Empezaremos en el sector de procesamiento de pagos online, con Global Payments. Esta compañía es uno de los principales competidores del más conocido PayPal y maneja más de 50 mil millones de transacciones al año para más de 3.5 millones de clientes en más de 100 países. Global Payments opera principalmente en el lado del vendedor de las transacciones, ofreciendo sus servicios a comerciantes y proveedores. Los servicios incluyen procesamiento de tarjetas de crédito y débito y análisis de datos.

Las acciones de Global Payments han estado cayendo desde la primavera; la acción alcanzó su punto máximo por encima de $ 200 en abril, pero ha bajado un 39% desde entonces. Al mismo tiempo, las ganancias y los ingresos en el segundo y tercer trimestre han mostrado ganancias secuenciales, y la administración informó los resultados del tercer trimestre como un récord de la compañía. El BPA se situó en 2,18 dólares por acción, un aumento interanual del 27%.

Sin embargo, a pesar de los buenos resultados, la compañía emitió una guía de ingresos para todo el año 2021 que no cumplió con las previsiones de los analistas. Específicamente, la compañía se guió hacia $ 7.71 mil millones a $ 7.73 mil millones, poco menos de los $ 7.74 mil millones que Wall Street había esperado.

Durante el tercer trimestre, Global Payments completó su adquisición de $ 500 millones de la compañía SaaS MineralTree, un movimiento que le dará a GPN un pie en el mercado de pagos B2B. El movimiento de MineralTree fue solo uno que GPN tomó durante septiembre para mejorar su huella. La compañía también completó un acuerdo con el grupo de servicios financieros del Reino Unido Virgin Money para habilitar una oferta de pago conectado para los clientes de Virgin Money. Además, GPN fue elegido como proveedor oficial de tecnología comercial en el estadio Mercedes-Benz, el campo local de los Atlanta Falcons de la NFL.

Teniendo todo esto en cuenta, podemos analizar la compra de GPN por parte de Dalio. Ha comenzado una nueva posición en esta acción durante el tercer trimestre, por un total de 12,021 acciones que ahora están valoradas en $ 1,57 millones.

Esta acción no sorprenderá al analista de cinco estrellas de Cowen, George Mihalos , quien destaca varias razones para respaldar las acciones.

"GPN ha pasado de cotizar con una prima promedio de ~ 2x al SPX durante los últimos 4 años (Oportunidad de dislocación del comprador) a un descuento de 6 veces en la actualidad, a pesar de lo que consideramos como una perspectiva a largo plazo muy alcanzable (ingresos orgánicos bajos de dos dígitos crecimiento, de adolescentes altos a un crecimiento de BPA ajustado del 20% bajo) y apenas una desaceleración desde los niveles previos a la pandemia. métodos de pago ", opinó Mihalos.

Con este fin, Mihalos le da a GPN una calificación de Mejor desempeño (es decir, Compra), y su precio objetivo de $ 228 implica espacio para un potencial alcista de ~ 76% en un año. (Para ver el historial de Mihalos, haga clic aquí )

En general, está claro que Wall Street está de acuerdo con la perspectiva de Mihalos. La acción tiene 18 revisiones, que incluyen 15 compras y solo 3 retenciones, para una calificación de consenso de Compra fuerte. Las acciones tienen un precio de 129,69 dólares y el objetivo promedio de 200,89 dólares sugiere un alza de ~ 55% en los próximos 12 meses. ( Ver análisis de acciones de GPN )

El multimillonario Ray Dalio recoge estas 3 acciones de 'compra fuerte'

Levi Strauss & Company ( LEVI )

Hemos hablado mucho sobre la inflación en las últimas semanas, principalmente porque el país parece estar atravesando un período de dolor inflacionario que no se ha sentido desde la Administración Carter. Pero algunas empresas están demostrando ser en su mayoría inmunes. Levi Strauss, mejor conocido por sus jeans azules, es uno. Una mirada al informe trimestral de la compañía proporcionará algo de luz.

Levi Strauss ha informado 5 trimestres consecutivos de BPA positivas, una fuerte recuperación del resultado negativo inducido por la pandemia en el 2T20. El resultado de EPS de 48 centavos de la compañía en el 3T21 fue el mejor en más de 2 años. Los ingresos también se entregaron; la compañía reportó una línea superior de $ 1.5 mil millones, el mejor resultado desde el 1T20. Tanto los ingresos como las ganancias superaron las expectativas de Wall Street, los ingresos en un 1% de margen, pero los BPA en un 29% mucho más amplio.

La gerencia fue optimista, y con razón. El desempeño de la compañía en el 3T21 fue comparable o ligeramente mejor que los niveles anteriores a la pandemia de 2019. El cambio se debió en parte a la reapertura de las escuelas y la reanudación de las compras para el regreso a clases.

Por lo tanto, no debería sorprendernos, dada la sólida posición de la empresa, que Dalio haya elegido a Levis para un nuevo puesto. El inversionista multimillonario compró un total de 135.430 acciones de la compañía de jeans, participación que ahora está valorada en $ 3.68 millones.

El analista de Evercore, Omar Saad, señala otro punto importante: que Levi Strauss ha logrado este desempeño a pesar de la crisis de la cadena de suministro que ha estado en los titulares no deseados.

“Los temores de que los cuellos de botella de la cadena de suministro y la inflación de los costos harían que Levi's no cumpliera con las expectativas de ventas y ganancias y una guía más baja (a la NKE y BBBY) demostraron ser infundados, ya que el monstruo de la mezclilla aumentó las ventas un 3% (frente a las contras + 1%), entregó un margen de EBIT de 14,8%, alto en varias décadas, y una orientación elevada … Aunque Levi's no es inmune a los desafíos más amplios de la cadena de suministro (fue un lastre de 70 pb en las ventas en el 3T y podría ser 2-3 veces mayor que en el 4T), la combinación de su base de fabricación diversificada y su nuevo poder de fijación de precios está más que contrarrestando las caídas inflacionarias ”, escribió Saad.

En línea con su perspectiva positiva, Saad califica la acción con un rendimiento superior (es decir, compra) y establece un precio objetivo de $ 40 que indica una confianza en un alza de ~ 46% para el próximo año. (Para ver el historial de Saad, haga clic aquí )

En general, la calificación de consenso de Strong Buy aquí es unánime, basada en 5 críticas positivas recientes. Las acciones tienen un precio de $ 27,42 y su objetivo promedio de $ 37,25 implica un potencial alcista a un año de ~ 36% desde ese nivel. ( Ver análisis de acciones de LEVI )

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Lithia Motors ( LAD )

Terminaremos con un cambio de enfoque hacia la industria automotriz. El doble golpe de la inflación y los problemas de la cadena de suministro han ejercido una fuerte presión al alza sobre los precios de los automóviles. Los fabricantes tienen problemas para satisfacer la demanda debido a la escasez de chips semiconductores, los distribuidores tienen problemas para llenar sus lotes debido a una menor producción y entregas demoradas, y los precios de los autos usados de hoy comienzan a parecerse a los precios de las calcomanías para autos nuevos de 2015.

Ese es el trasfondo para recordar cuando miramos a Lithia Motors, el tercer grupo minorista automotriz más grande de los EE. UU. La empresa con sede en Oregón vende vehículos nuevos y usados a través de una red de ubicaciones en los EE. UU. Y Canadá. La red de Lithia incluye 264 concesionarios que venden 34 marcas de automóviles. Los vehículos en stock incluyen 34.793 vehículos usados y 18.485 vehículos nuevos.

El efecto inmediato de la inflación en Lithia ha sido aumentar los ingresos. Los precios de los automóviles han subido mucho. Los autos usados han experimentado un aumento del 45%, mientras que los autos nuevos tienen un promedio de $ 42,000. Esto se puede ver en los ingresos del tercer trimestre de Lithia, que crecieron un 70% interanual hasta alcanzar los 6.200 millones de dólares. El BPA se situó en $ 10,11, un aumento interanual del 47%. Contando efectivo y crédito disponible, la compañía reclamó $ 1.7 mil millones en liquidez disponible al final del trimestre. Las ganancias y los ingresos superaron las estimaciones de Wall Street; BPA por un margen del 14% y los ingresos por un 3% más reducido.

Ray Dalio quedó impresionado y abrió su posición en esta acción con 7.537 acciones. Debido al alto precio de las acciones, estas acciones ahora tienen un valor de $ 2,45 millones.

Entre los toros se encuentra el analista de cinco estrellas de Guggenheim, Ali Faghri , quien califica a LAD como una Compra junto con un precio objetivo de $ 542. Esta cifra implica una apreciación de la acción en los próximos 12 meses de ~ 64%. (Para ver el historial de Faghri, haga clic aquí )

Respaldando su postura, Faghri señaló: “LAD informó resultados del 3T muy por encima de las expectativas en un entorno difícil en medio de una importante escasez de inventario de vehículos nuevos. Salimos aún más optimistas sobre la perspectiva y reiteramos a LAD como nuestra mejor idea … El desempeño superior de LAD continúa resaltando sus ventajas de abastecimiento y el de sus pares concesionarios de franquicia, dado su acceso a los canales de intercambio y no arrendamiento que le brinda al grupo una ventaja estructural en comparación con los concesionarios de automóviles usados independientes que dependen en gran medida de las subastas ".

Una vez más, estamos viendo una acción con un consenso de Compra Fuerte unánime, respaldado por 4 revisiones de acciones positivas. El precio objetivo promedio de $ 505,75 implica un aumento de un año de ~ 53% del precio de negociación actual de $ 329,63. ( Ver análisis de acciones de LAD )

El multimillonario Ray Dalio recoge estas 3 acciones de 'compra fuerte'

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Descargo de responsabilidad : las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.