El multimillonario Steve Cohen apuesta por estas 2 acciones de dividendos de “compra fuerte”

El 'año COVID' de 2020 fue difícil: los mercados se golpearon, las economías se cerraron y todavía nos estamos recuperando. Pero para unos pocos, el año pasado trajo éxito y abrió oportunidades. Steve Cohen, el multimillonario fundador de Point72 Asset Management, se tomó las dificultades con calma. En 2020, aumentó los activos de su empresa bajo administración a más de $ 19 mil millones y recaudó ganancias personales de $ 1,4 mil millones.

Cohen ha utilizado su fortuna para financiar su filantropía, así como la compra del equipo de béisbol de los Mets de Nueva York. Los fanáticos del deporte pueden querer saber sus planes para mejorar la plantilla del equipo, pero los observadores del mercado están más interesados en cómo hizo esa fortuna. Entonces, seguir las compras de Cohen se convierte en una estrategia de inversión viable para la base.

Con esto en mente, hemos abierto la base de datos TipRanks para obtener información sobre dos de las nuevas posiciones recientes de Cohen. Estas son acciones de Compra Fuerte y, quizás lo más interesante, ambas son fuertes pagadores de dividendos. Podemos recurrir a los analistas de Wall Street para averiguar qué más podría haber llamado la atención de Cohen sobre estas acciones.

Enbridge, Inc. ( ENB )

Comenzaremos con Enbridge, el distribuidor de gas natural más grande de Canadá y uno de los gigantes de la industria energética de América del Norte. La empresa controla el 20% del gas natural en el mercado de consumo de EE. UU. Y tiene una participación de mercado del 25% en la distribución de petróleo crudo en América del Norte. En todo el continente, contando por consumidor total, Enbridge es la tercera empresa de gas natural más grande de Norteamérica. Enbridge tiene más de 3,100 millas de tuberías, la red de este tipo más grande de América del Norte.

En el segundo trimestre de 2021, Enbridge informó resultados financieros con una combinación de factores positivos y negativos, que en general se recibieron como un buen augurio para la empresa a largo plazo. El BPA de la compañía fue de 55 centavos, muy por encima del pronóstico de 45 centavos, pero muy por debajo de los 65 centavos reportados en el trimestre del año anterior. El efectivo de las operaciones también se redujo, de $ 2.4 mil millones a $ 2.2 mil millones. Al mismo tiempo, el flujo de caja distribuible, que la compañía utiliza para cubrir el dividendo, aumentó modestamente interanual de $ 2.4 mil millones a $ 2.5 mil millones. Enbridge reiteró su guía de ganancias para todo el año, establecida en el rango de $ 13.9 mil millones a $ 14.3 mil millones.

En cuanto al dividendo, Enbridge tiene una historia de 66 años de pagos confiables. El pago actual es de 83,5 centavos por acción ordinaria y rinde un impresionante 7,1%. Durante los últimos 26 años, el dividendo ha logrado una tasa de crecimiento anual compuesta del 10%. Esto le da al dividendo un rendimiento alto y sostenido, muy por delante de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

En cuanto a Steve Cohen, su firma tomó una nueva posición en Enbridge, comprando 484,233 acciones de la compañía. Esta participación tiene un valor de más de $ 18,9 millones a los niveles actuales.

El analista Todd Firestone , de Evercore ISI, se pone del lado de los alcistas y reitera un rendimiento superior (es decir, compra) junto con un precio objetivo de 55 dólares. Este objetivo transmite su confianza en la capacidad de ENB para escalar ~ 41% desde los niveles actuales. (Para ver el historial de Firestone, haga clic aquí )

Respaldando su postura, Firestone escribe: “A mitad de año y ENB parece estar marcando la mayoría de las casillas que esperarías, ejecutando proyectos de expansión con nombre, cumpliendo objetivos en Mainline, progresando en L3 y básicamente viendo mucha demanda para el uso de sus cartera en todo el sistema. Aquellos ciertamente se clasifican como positivos, y tener un objetivo de crecimiento inamovible que básicamente está libre de cambios en las materias primas o la producción tiende a enmarcar el caso de inversión en ENB ".

El analista resumió: "La oferta de ENB de un crecimiento de menor riesgo respaldada por una demanda estructural de productos pesados del oeste de Canadá probablemente sustente el interés en nuestra opinión".

Otros analistas también están entusiasmados con la acción. Enbridge tiene una calificación de consenso de Compra fuerte que se divide en 9 compras y 2 retenciones. El precio objetivo promedio es de $ 45.28 con un potencial alcista del 16%. ( Ver análisis de acciones de ENB en TipRanks )

El multimillonario Steve Cohen apuesta por estas 2 acciones de dividendos de “compra fuerte”

Recursos naturales canadienses ( CNQ )

La segunda selección de Cohen que veremos es otra empresa de energía con sede en Canadá, Canadian Natural Resources. Esta empresa opera en Alberta y Columbia Británica, donde las arenas bituminosas producen crudo pesado y las regiones montañosas albergan campos productivos de gas natural. Con sede en Calgary, en el corazón de la región de producción de energía de Canadá, CNQ es uno de los productores de hidrocarburos más grandes del mundo e incluye activos en el Mar del Norte y en alta mar de África Occidental.

En el segundo trimestre de 2020, en el apogeo de la pandemia de la corona, CNQ registró una pérdida neta de ganancias; durante el año pasado, eso se ha convertido en una fuerte ganancia neta. El BPA de la compañía para el 2T21, de $ 1.30 por acción, es un cambio radical con respecto a la pérdida de 26 centavos de hace un año. En la línea superior, los $ 5,18 mil millones en ingresos aumentaron un 127% año tras año.

Sin embargo, la gran historia aquí ha sido el flujo de caja de la empresa. CNQ generó $ 2.94 mil millones en efectivo de las actividades operativas, una ganancia masiva en comparación con la pérdida neta de efectivo del trimestre del año anterior de $ 351 millones. Esto incluyó $ 1.5 mil millones en flujo de efectivo libre posterior al dividendo. CNQ estima el flujo de caja libre para todo el año 2021 en el rango de $ 7,2 mil millones a $ 7,7 mil millones.

Los sólidos flujos de caja financian un fuerte dividendo. CNQ declaró un pago de 47 centavos de dólar canadiense (37,5 centavos de dólar estadounidense) pagadero el 5 de octubre. A la tasa actual, este dividendo anualiza a $ 1,50 por acción ordinaria y rinde un 4,8%. Esto se compara favorablemente con el mercado de bonos, donde el Tesoro a 10 años rinde menos del 2%.

Esta acción ha sido parte de la cartera de Point72 desde 2014, pero en el último trimestre la firma de Cohen agregó más de 411.000 nuevas acciones a la participación, un aumento del 114% en la participación. Point72 ahora posee un total de 774,398 acciones de CNQ, por un valor de US $ 25,15 millones.

Wall Street está de acuerdo en que CNQ es una propuesta de compra. El analista de BMO, Randy Ollenberger, califica la acción como de Compra, y su precio objetivo de C $ 59 (US $ 46) indicó confianza en un potencial de subida del 43%. (Para ver el historial de Ollenberger, haga clic aquí )

Respaldando su postura, el analista escribió: “El desempeño operativo, la estructura de costos, la escala y la flexibilidad líderes en la industria de Canadian Natural, combinados con su base de activos de larga vida, baja declinación y alta calidad, se han traducido en uno de los índices de equilibrio WTI más bajos. dentro de su grupo de pares … La empresa tiene una participación interna muy alta y se beneficia de la diversificación generalizada de los precios de las materias primas que reduce su perfil de riesgo. Creemos que Canadian Natural podrá aumentar aún más la rentabilidad de los accionistas debido a su sólida capacidad para generar un flujo de caja libre significativo, así como para pagar niveles significativos de deuda ".

En general, está claro que la visión alcista de Ollenberger es la corriente principal para esta acción. Ha habido 15 revisiones de la Calle, incluidas 12 para Comprar y 3 para Mantener, para una calificación de consenso de Compra Fuerte. Las acciones de CNQ tienen un precio de US $ 32,3 y un precio objetivo promedio de US $ 43,63, lo que le da a las acciones un alza promedio de un año de ~ 35%. ( Ver análisis de acciones de CNQ en TipRanks )

El multimillonario Steve Cohen apuesta por estas 2 acciones de dividendos de “compra fuerte”

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Descargo de responsabilidad : las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.