Warren Buffett sigue vendiendo acciones por valor de miles de millones en este mercado espumoso, pero aquí hay 3 nuevos lugares donde ha logrado encontrar valor

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Warren Buffett sigue vendiendo acciones por valor de miles de millones en este mercado espumoso, pero aquí hay 3 nuevos lugares donde ha logrado encontrar valor

Las valoraciones infladas en el mercado de valores de hoy no son exactamente atractivas para los inversores en valores. Por lo tanto, no es de extrañar que el inversor de valor más famoso de todos continúe reduciendo su exposición al mercado de valores.

En el tercer trimestre, el holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, vendió una acción neta de 2.000 millones de dólares, incluida la salida completa del gigante farmacéutico Merck, así como participaciones reducidas en Mastercard y Visa.

Dicho esto, Berkshire sigue teniendo una cartera enorme, con posiciones multimillonarias en empresas como Apple, Bank of America y American Express.

Y aunque es difícil encontrar gangas, el legendario inversor realizó algunas compras en el tercer trimestre.

Aquí hay tres de ellos: vale la pena tener uno con algunos centavos adicionales .

Chevron (CVX)

El letrero de Chevron en una gasolinera Chevron. Chevron Corporation es una corporación energética multinacional estadounidense.

Imágenes de Tada / Shutterstock

Las acciones de energía han resultado ser las grandes ganadoras en medio del auge de los precios del petróleo en los últimos meses, y Buffett espera que la diversión continúe.

Berkshire ya tenía una participación significativa en Chevron de cara al tercer trimestre, pero Buffett aumentó su participación en la gran petrolera en un 24% durante el trimestre, agregando 5,6 millones de acciones.

Al 30 de septiembre, Berkshire poseía 28,7 millones de acciones de Chevron, por un valor aproximado de $ 3.300 millones a los precios actuales.

Al igual que sus pares, Chevron está funcionando a toda máquina. Los ingresos aumentaron más del 80% año tras año a $ 44,7 mil millones en el tercer trimestre. Las ganancias ajustadas fueron de $ 2.96 por acción para el trimestre, una gran mejora con respecto al período del año anterior.

“Las ganancias del tercer trimestre fueron las más altas desde el primer trimestre de 2013, en gran parte debido a las mejores condiciones del mercado, un sólido desempeño operativo y una estructura de costos más baja”, dijo el presidente y director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth.

Las acciones de Chevron ya han subido más del 30% en 2021 y ahora cotizan a más de 110 dólares la pieza.

Pero no tienes que empezar en grande. En estos días, puede construir su propia cartera de energía con solo usar algunas monedas de cinco y diez centavos digitales .

Royalty Pharma (RPRX)

Científicos de investigación médica mirando muestras bajo microscopio. Ella trabaja en un laboratorio moderno brillante.

Gorodenkoff / Shutterstock

Berkshire abandonó completamente a Merck en el tercer trimestre, pero eso no significa que sea completamente bajista para la atención médica.

Durante el trimestre, la compañía de Buffett respaldó el camión de una compañía de regalías farmacéuticas llamada Royalty Pharma, comprando 13,1 millones de acciones.

La participación de Berkshire en la empresa tiene un valor aproximado de 552 millones de dólares a precios actuales.

Royalty Pharma no es una empresa farmacéutica en el sentido tradicional. No desarrolla fármacos por sí solo. En cambio, la empresa compra regalías biofarmacéuticas y financia ensayos clínicos y lanzamientos de nuevos productos a cambio de regalías futuras.

En el trimestre más reciente, los ingresos en efectivo ajustados de Royalty Pharma totalizaron $ 587 millones, lo que representa un aumento del 24% año tras año. Mientras tanto, el flujo de caja ajustado aumentó un 12% a $ 441 millones, marcando su sexto trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos.

La gerencia también elevó su guía para todo el año 2021, y ahora espera ingresos de efectivo ajustados en el rango de $ 2.11 mil millones a $ 2.13 mil millones.

Las acciones, sin embargo, han bajado un 10% en lo que va del año, lo que podría dar a los inversores contrarios algo en qué pensar.

Fondos de suelo y decoración (FND)

Material de chapa de madera laminada para arquitectura de interiores y construcción o concepto de diseño de acabado de muebles

Zephyr_p / Shutterstock

Vender baldosas, madera y pisos laminados puede no parecer tan emocionante, pero el negocio en Floor & Decor Holdings está en auge y Berkshire se está sumando a la acción.

En el tercer trimestre, Berkshire inició una posición larga en la empresa de suelos, comprando 816.863 acciones. El valor de mercado actual de la posición es de alrededor de 108,7 millones de dólares.

Floor & Decor, con sede en Atlanta, opera 153 tiendas con formato de almacén y dos estudios de diseño en 33 estados. Vende pisos de superficie dura junto con accesorios decorativos y de instalación.

De 2016 a 2020, las ventas aumentaron de $ 1,05 mil millones a $ 2,43 mil millones, lo que se traduce en una tasa de crecimiento anual compuesta del 23,3%.

Y, más recientemente, los ingresos totales aumentaron un 28% en el tercer trimestre a 876,6 millones de dólares, y las ventas mismas tiendas aumentaron un 10,9%.

Durante los últimos 12 meses, las acciones de Floor & Decor han aumentado casi un 70%.

Un activo intrínsecamente valioso

Tiro de agricultura: filas de plantas de maíz jóvenes que crecen en un vasto campo con suelo fértil oscuro que conduce al horizonte

Smileus / Shutterstock

Por supuesto, no tiene que limitarse al mercado de valores. Hay muchos activos reales en el mundo que vale la pena considerar.

Tomemos las tierras de cultivo de Estados Unidos.

Buffett compró una granja de 400 acres en Nebraska en 1986. “No necesitaba ningún conocimiento o inteligencia inusual para concluir que la inversión no tenía inconvenientes y que potencialmente tenía un potencial sustancial alcista”, escribió Buffett más tarde.

A lo largo de los años, se ha demostrado que la agricultura ofrece rendimientos ajustados al riesgo más altos que las acciones y los bienes raíces.

¿La mejor parte? No es necesario ser multimillonario, o saber cómo operar una granja, para obtener una parte de la acción.

Las nuevas plataformas le permiten invertir en tierras de cultivo de EE. UU. Participando en la granja de su elección.

Obtendrá ingresos en efectivo de las tarifas de arrendamiento y las ventas de cultivos, y cualquier apreciación a largo plazo además de eso.

Este artículo proporciona solo información y no debe interpretarse como un consejo. Se proporciona sin garantía de ningún tipo.